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yy黄金圈:手握数亿盎司现货企图操纵白银的亨特家族最终结局如何

发布日期:2021-11-24 21:36   来源:未知   阅读:

  香港马会最快开奖直播,yy将每天给你梳理解读最热辣的黄金基本面,一起扒扒黄金涨跌背后的小秘密。

  其实关于散户群殴华尔街大空头这部美剧,yy恐怕一天也侃不完。这部戏阵容庞大,一边是华尔街的大象,一边是高喊“要么在游艇上退休,要么变成穷光蛋”的小散户,结果却是后者暂时打倒了前者。你说,是不是连好莱坞都没这个脑洞。

  另外,随着散户战场一步步扩大,都烧到其他地盘了,白银、加密货币也都开始有了大行情。越来越多人从不了解到围观,然后又从围观到吐槽。Reddit论坛的“散户集中营”WSB社区成了提谁谁涨的一个神奇的地方。

  是不是很刺激?这场逼空大戏,堪称21世纪第二个十年金融圈的头件重磅大事,有幸吃到这个瓜的你,应该怎么观战呢?白银是不是下一个目标呢?我们不妨从头开始简单梳理一下。

  这是一家濒临破产的游戏公司,连年亏损、几乎退市,股价跌到3美元,成为华尔街做空猎物,空头净额一度达到140%。

  所谓树大招风,Reddit的部分散户却觉得股票被过度做空了,这是个绝佳的机会。

  但散户和机构第一次正面交锋其实源于香橼的一则声明。1月19日知名做空机构香橼发文说GME股价要从40跌到20美金,买家一定会输,这一言论立马遭到Reddit散户们的群起而攻,作为回应,散户疯狂做多GME来应战。

  27日GME股价被推升到300多美元,一个多月涨了快20倍!至此香橼彻底认输,平掉空头头寸,并在29日香橼发表声明,停止做空研究,专注于做多机会。这场仗输的很惨的还有做空GME的最大机构空头Melvin,为了跟散户们“刚”下去,Melvin还向另外两个基金寻求了27.5亿美元的援助资金,但最终还是不得不在27日平仓认输。

  让一家基金资产腰斩、一个专门做空的机构只能做多,这群散户的威力可见一斑。

  当然,有不少人都说,散户击垮机构只是噱头,谁知道这群散户里面是不是混杂着某些资金量庞大的大佬呢?

  确实,深挖来看,支撑GME背后的大佬还真不少,并不是所有人都觉得GME没救了。

  《大空头》的原型Michael Burry截至去年9月底持有170万股GME股票,他还在2019年8月写信给GME管理层,暗示可以通过回购股份挤压空头。

  风险投资人Ryan Cohen从去年8月末就开始大量买入GME。另外特斯拉CEO马斯克也曾在推特“吹捧”该公司,导致该股盘后飙升60%多。

  目前虽然两家做空机构认输了,但多空争持依然很激烈。GME的做空头寸很高,散户们的持有热情也还是丝毫不减。这件事恐最终还要监管来收场。纽交所和白宫都已表态说要加强监管和调查。

  当然,这场戏之所以曲折离奇,还有一个角色推波助澜,如果没有它,散户的情绪不可能爆发到这个地步。

  答案就是以Robinhood等为代表的平台。这些平台在GME公司暴涨、散户赚钱时候竟然下令限制交易,还删掉股票代码,这个骚操作正是引爆散户民愤的关键,也是Reddit论坛网友将战场转移到白银、加密货币等其他品种的诱因。

  上周有散户在论坛上号召“发动史上最大的白银逼空”。1月29日全球最大白银ETF(SLV)持仓较上日激增1000多吨;周末美国多个主要贵金属零售网站都宣布因为需求过多而暂停销售白银产品;投机情绪的酝酿让现货白银价格周一暴涨10%。

  虽然银价周二大幅回调,现货白银暴跌8%,但散户会否卷土重来?他们的行动还能搅动多大的行情,目前还是未知。

  Reddit热帖的内容指出,散户们的目标是挤压空头,手段是通过购买ETF迅速提振白银价格,持有实物白银,迫使更多白银期货合约进行实物交割。

  目前Reddit上的讨论已经分成两派,有认可逼空的,也有提出质疑,说白银市场1.5万亿美元左右的市值,散户要搞出大行情并不容易,而且之前亨特兄弟的案例也说明,在白银市场上大肆捣乱的下场可能很惨。

  是的,说起白银市场疯狂的投机行情,最经典的当属上世纪70年代的亨特兄弟白银操纵事件。当时亨特家族凭借强大的财力和关系,近乎垄断了白银市场,促使银价飞涨。

  尼尔森-亨特1973年开始囤积白银现货,当时白银价格才2美元/盎司左右。经过几年的囤积,到1970年代末期,尼尔森-亨特直接控制的白银现货可能达到几亿盎司,足以让任何一个国家的央行颤抖。

  当时的情况是,全球通货膨胀和政治局势不稳定,在这个情况下,金价飞涨到500美元/盎司,而银价涨幅还较小,于是金银比从25倍扩大到45倍。

  1979年夏天,亨特家族发动总攻。尼尔森-亨特通过其控制的“国际金属投资公司”,向纽约和芝加哥的期货交易所下达了累计4000万盎司的买入指令。银价很快从6美元上升到11美元。

  一开始大家都不知道究竟是谁在买入,但后来查出来是亨特家族,很多小投机者选择了“跟庄”,白银涨势日趋疯狂——从11美元上涨到20美元,然后30美元,到了1979年年底干脆突破40美元!金银比跌到12倍左右。

  但随着银价升高,亨特家族掌握的资本逐渐难以继续拉升价格。为了维持对白银市场的垄断,尼尔森-亨特被迫向美国的几家大银行高息借贷,平均利息高达19%。

  1980年1月21日,白银涨到了历史最高价:每盎司50.35美元。银价在短短12个月里涨了8倍。

  这时监管机构坐不住了。此后不久,纽约商品交易所颁布了一条临时规定:从即日起,禁止建立新的白银期货合约,只允许旧合约的平仓。

  这意味着亨特家族再也无法从期货市场上买进任何白银,而且白银期货合约的总数只会不断减少,谁都无法通过大量买入或卖出来操纵价格。

  1980年3月27日在期货界被称为“白银星期四”,这一天贝奇公司在市场上强行出售亨特家族的白银期货,其他华尔街经纪商纷纷跟进,白银价格最低崩跌到10美元,亨特家族也崩溃了,砸锅卖铁也还不完负债,最终被迫在1987年申请破产保护。

  听完是不是觉得很唏嘘。回到最新的白银热潮中,就连亨特兄弟——这样的顶级富豪想要通过囤积白银来操纵价格,最后也还是惨淡收场,现在的散户会成功吗?

  虽然散户喊着要把银价从25美元推到1000美元,但白银市场的流动性注定不是像GME这样一个个股能比拟的,要撬动大行情需要的资金也注定不菲,而且白银市场的稳定还牵涉到货币以及各国央行的储备等等,这其中的利害关系势必会引发监管的关注。

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